BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select A CHF

Stammdaten

ISIN CH1192427727
Valorennummer 119242772
Bloomberg Global ID BKBYTKA SW
Fondsname BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select A CHF
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und –wert-rechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Bei der Selektion der Wertpapiere werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.17 CHF 15.09.2025
Vorheriger Preis * 101.29 CHF 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 103.48 CHF 21.08.2025
52 Wochen Tief * 100.50 CHF 02.09.2025
NAV * 101.17 CHF 15.09.2025
Ausgabepreis * 101.32 CHF 15.09.2025
Rücknahmepreis * 101.32 CHF 15.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'904'200
Anteilsklassevermögen *** 2'047'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.04% 15.08.2025
15.09.2025
3 Monate +0.46% 10.07.2025
15.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.11%
Roche Holding AG 3.48%
Nestle SA 3.44%
Baloise Holding AG 2.67%
Helvetia Holding AG 2.66%
Lonza Group Ltd 2.64%
Valiant Holding AG 2.62%
Zurich Insurance Group AG 2.60%
Flughafen Zuerich AG 2.58%
Vontobel Holding AG 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)