ISIN | IE0006E25O70 |
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No. de valeur | 59628571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. |
Particularités |
Prix actuel * | 0.63 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 0.63 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 0.72 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 0.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 0.63 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'150'324 | |
Actifs de la classe *** | 70'670 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | -0.47% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | -1.71% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +3.43% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | -9.43% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | -17.23% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | -10.45% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | -31.68% |
22.03.2021 - 05.09.2025
22.03.2021 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lonza Group Ltd | 3.50% | |
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Xylem Inc | 3.47% | |
Monolithic Power Systems Inc | 3.30% | |
Stantec Inc | 3.30% | |
Wise PLC Class A | 3.28% | |
PTC Inc | 3.28% | |
Beazley PLC | 3.25% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.22% | |
Qiagen NV | 3.18% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |