Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares

Détails

ISIN IE0006E25O70
No. de valeur 59628571
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.63 EUR 05.09.2025
Prix précédent * 0.63 EUR 04.09.2025
Max 52 semaines * 0.72 EUR 19.09.2024
Min 52 semaines * 0.53 EUR 07.04.2025
NAV * 0.63 EUR 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'150'324
Actifs de la classe *** 70'670
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 31.12.2024
05.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.46% 31.12.2024
05.09.2025
1 mois -0.47% 05.08.2025
05.09.2025
3 mois -1.71% 05.06.2025
05.09.2025
6 mois +3.43% 05.03.2025
05.09.2025
1 an -9.43% 05.09.2024
05.09.2025
2 ans -17.23% 05.09.2023
05.09.2025
3 ans -10.45% 05.09.2022
05.09.2025
5 ans -31.68% 22.03.2021
05.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lonza Group Ltd 3.50%
Xylem Inc 3.47%
Monolithic Power Systems Inc 3.30%
Stantec Inc 3.30%
Wise PLC Class A 3.28%
PTC Inc 3.28%
Beazley PLC 3.25%
Befesa SA Bearer Shares 3.22%
Qiagen NV 3.18%
Bright Horizons Family Solutions Inc 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.41%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)