Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares

Stammdaten

ISIN IE0006E25O70
Valorennummer 59628571
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.63 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 0.63 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 0.72 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 0.53 EUR 07.04.2025
NAV * 0.63 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'150'324
Anteilsklassevermögen *** 70'670
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.46% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat -0.47% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate -1.71% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +3.43% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -9.43% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre -17.23% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre -10.45% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre -31.68% 22.03.2021
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lonza Group Ltd 3.50%
Xylem Inc 3.47%
Monolithic Power Systems Inc 3.30%
Stantec Inc 3.30%
Wise PLC Class A 3.28%
PTC Inc 3.28%
Beazley PLC 3.25%
Befesa SA Bearer Shares 3.22%
Qiagen NV 3.18%
Bright Horizons Family Solutions Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)