UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1805389506
Valorennummer 144653694
Bloomberg Global ID SUSE5A SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.65 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 9.63 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 9.67 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 9.50 EUR 02.09.2025
NAV * 9.65 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'205'272
Anteilsklassevermögen *** 1'762'228
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.67% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +0.49% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +0.92% 04.08.2025
07.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E.ON SE 0.69%
BNP Paribas SA 0.69%
Amprion GmbH 0.68%
RCI Banque S.A. 0.68%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.67%
BPCE SA 0.67%
Banco Santander SA 0.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.66%
Commerzbank AG 0.48%
KBC Group NV 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.01.2026

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)