GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE

Stammdaten

ISIN LU2053857897
Valorennummer 50053679
Bloomberg Global ID
Fondsname GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Miavest
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 352.63 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 351.28 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 357.03 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 256.02 USD 08.04.2025
NAV * 352.63 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.96% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.16% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.73% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +9.72% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +15.86% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +24.03% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +38.02% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +53.92% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +39.95% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)