ISIN | LU2579953055 |
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No. de valeur | 124785574 |
Bloomberg Global ID | WELLNGK LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 11.85 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 11.81 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 12.23 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.40 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 11.85 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.86% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | -0.60% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +2.16% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +2.75% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +13.04% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +18.06% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +21.28% |
06.02.2023 - 06.08.2025
06.02.2023 06.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |