ISIN | LU2579953055 |
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Valorennummer | 124785574 |
Bloomberg Global ID | WELLNGK LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 12.17 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.20 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.29 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.40 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 12.17 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.28% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.97% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +4.47% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +7.23% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +15.99% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +18.53% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +24.86% |
06.02.2023 - 04.09.2025
06.02.2023 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |