| ISIN | LU2480750319 |
|---|---|
| No. de valeur | 120443244 |
| Bloomberg Global ID | WETSSDX LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.16 SGD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.14 SGD | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.20 SGD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.87 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.16 SGD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.28% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +1.09% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +1.83% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +5.75% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +8.37% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +16.27% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +22.03% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +21.57% |
14.07.2022 - 19.12.2025
14.07.2022 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Date TER | 01.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |