ISIN | LU3028243122 |
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No. de valeur | 143817279 |
Bloomberg Global ID | CLOEUA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The UBS EUR AAA CLO UCITS ETF sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in AAA-rated collateralized loan obligations. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA Index (Net Total Return) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the sub-fund’s securities will be components of the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.03 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.03 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.03 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.02 EUR | 09.07.2025 |
NAV * | 10.03 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'293'553 | |
Actifs de la classe *** | 22'928'981 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.13% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity Company | 7.59% | |
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Blackrock European CLO XII Designated Activity Company | 7.59% | |
Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity Company | 7.11% | |
CVC Cordatus Loan Fund V DAC | 6.64% | |
Avoca CLO XXXIII Designated Activity Co. | 6.64% | |
Bain Capital Euro WH Cambridge Designated Activity Company | 5.69% | |
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO | 5.69% | |
Armada Euro Clo III Designated Activity Company | 4.75% | |
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company | 4.74% | |
ICG EURO CLO | 4.74% | |
Dernière mise à jour des données | 04.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |