UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc

Stammdaten

ISIN LU3028243122
Valorennummer 143817279
Bloomberg Global ID CLOEUA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Asset-backed Securities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The UBS EUR AAA CLO UCITS ETF sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in AAA-rated collateralized loan obligations. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA Index (Net Total Return) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the sub-fund’s securities will be components of the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.19 EUR 05.01.2026
Vorheriger Preis * 10.18 EUR 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.19 EUR 05.01.2026
52 Wochen Tief * 10.02 EUR 09.07.2025
NAV * 10.19 EUR 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'332'319
Anteilsklassevermögen *** 107'077'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.37% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +0.85% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +1.69% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.20%
Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity Company 3.37%
Aurium Clo VII Designated Activity Company 3.37%
Blackrock European CLO XII Designated Activity Company 3.36%
Anchorage Capital Europe Clo 6 Designated Activity Company 3.36%
Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity Company 3.16%
Avoca CLO XXXIII Designated Activity Co. 2.96%
CVC Cordatus Loan Fund V DAC 2.95%
Sculptor European Clo V Designated Activity Company 2.53%
Ocpe Clo 2023-7 DAC 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)