SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund C

Détails

ISIN LU3092056269
No. de valeur 145858584
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund C
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.68 USD 05.11.2025
Prix précédent * 119.50 USD 04.11.2025
Max 52 semaines * 122.99 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 100.29 USD 08.07.2025
NAV * 119.68 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'795'055
Actifs de la classe *** 1'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.67% 06.10.2025
05.11.2025
3 mois +16.91% 05.08.2025
05.11.2025
6 mois +19.33% 08.07.2025
05.11.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.73%
NVIDIA Corp 9.11%
Microsoft Corp 8.97%
Alphabet Inc Class A 4.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.53%
Meta Platforms Inc Class A 4.23%
Alphabet Inc Class C 3.93%
Broadcom Inc 3.89%
Oracle Corp 3.72%
ASML Holding NV 3.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)