ISIN | LU3092056269 |
---|---|
Valorennummer | 145858584 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund C |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.95 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.29 USD | 08.07.2025 |
NAV * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'709'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +5.37% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +5.70% |
08.07.2025 - 13.08.2025
08.07.2025 13.08.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.45% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 9.09% | |
Broadcom Inc | 9.08% | |
Microsoft Corp | 8.99% | |
Apple Inc | 8.82% | |
Alphabet Inc Class A | 4.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.40% | |
Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
Oracle Corp | 2.77% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |