SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund C

Détails

ISIN LU3092055535
No. de valeur 145858738
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund C
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.93 USD 08.01.2026
Prix précédent * 97.36 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 101.18 USD 10.07.2025
Min 52 semaines * 92.69 USD 21.11.2025
NAV * 96.93 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'650'009
Actifs de la classe *** 964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois -3.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.28%
L'Oreal 5.97%
Schneider Electric SE 5.50%
Essilorluxottica 5.29%
Air Liquide SA 5.08%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.58%
Nestle SA 4.51%
Amadeus IT Group SA 4.46%
SAP SE 4.21%
Experian PLC 3.83%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)