UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc

Détails

ISIN LU3062796886
No. de valeur 26312135
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.82 USD 07.08.2025
Prix précédent * 130.74 USD 06.08.2025
Max 52 semaines * 130.82 USD 07.08.2025
Min 52 semaines * 122.72 USD 08.08.2024
NAV * 130.82 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.61% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) -6.20% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +1.29% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +3.27% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +4.43% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +6.57% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +14.60% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +15.31% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +0.83% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)