UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc

Stammdaten

ISIN LU3062796886
Valorennummer 26312135
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.26 USD 15.09.2025
Vorheriger Preis * 133.08 USD 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 133.26 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 122.91 USD 13.01.2025
NAV * 133.26 USD 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.58% 31.12.2024
15.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.85% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +1.49% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +4.13% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +4.90% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +5.80% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +17.73% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +19.88% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre +2.71% 15.09.2020
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)