ISIN | CH1391066516 |
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No. de valeur | 139106651 |
Bloomberg Global ID | UBSCPPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.57 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 100.95 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.53 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 97.86 CHF | 19.06.2025 |
NAV * | 100.57 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 100.43 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 100.43 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'603'613 | |
Actifs de la classe *** | 1'251'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.40% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.04% |
10.06.2025 - 06.08.2025
10.06.2025 06.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 5.52% | |
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Also Holding AG | 4.85% | |
Valiant Holding AG | 4.11% | |
PSP Swiss Property AG | 3.93% | |
Inficon Holding AG | 3.90% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.68% | |
VZ Holding AG | 3.47% | |
Galenica Ltd | 3.42% | |
Aryzta AG | 3.34% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.98% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |