ISIN | CH1440191489 |
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No. de valeur | 144019148 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | smartF® - Equity Switzerland Enhanced B |
Prestataire de fonds |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Téléphone: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Prestataire de fonds | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | ; |
Particularités |
Prix actuel * | 102.71 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.70 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 103.68 CHF | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.94 CHF | 19.06.2025 |
NAV * | 102.71 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'361'392 | |
Actifs de la classe *** | 10'064 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.58% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.14% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +2.71% |
14.05.2025 - 28.08.2025
14.05.2025 28.08.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.33% | |
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Roche Holding AG | 8.28% | |
Nestle SA | 7.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
Swiss Re AG | 5.40% | |
Partners Group Holding AG | 4.20% | |
Logitech International SA | 3.91% | |
Swiss Life Holding AG | 3.87% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.86% | |
Belimo Holding AG | 3.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |