smartF® - Equity Switzerland Enhanced B

Détails

ISIN CH1440191489
No. de valeur 144019148
Bloomberg Global ID
Nom de fond smartF® - Equity Switzerland Enhanced B
Prestataire de fonds WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Téléphone: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Prestataire de fonds WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ;
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.71 CHF 28.08.2025
Prix précédent * 102.70 CHF 27.08.2025
Max 52 semaines * 103.68 CHF 20.08.2025
Min 52 semaines * 97.94 CHF 19.06.2025
NAV * 102.71 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'361'392
Actifs de la classe *** 10'064
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.58% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +2.14% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +2.71% 14.05.2025
28.08.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.33%
Roche Holding AG 8.28%
Nestle SA 7.32%
Zurich Insurance Group AG 5.57%
Swiss Re AG 5.40%
Partners Group Holding AG 4.20%
Logitech International SA 3.91%
Swiss Life Holding AG 3.87%
UBS Group AG Registered Shares 3.86%
Belimo Holding AG 3.81%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)