ISIN | LU2081249430 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.84 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 5.83 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 5.84 EUR | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 5.56 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 5.84 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 754'430'976 | |
Actifs de la classe *** | 192'954'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.94% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.62% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.33% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.64% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +2.08% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +5.02% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +13.72% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +17.59% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +18.28% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.00% | |
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Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% | 2.06% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.86% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.62% | |
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 | 1.54% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.54% | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 1.42% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 1.25% | |
International Finance Corporation 10% | 1.15% | |
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |