AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL

Stammdaten

ISIN LU2081249430
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.77 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 5.77 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.77 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 5.43 EUR 02.07.2024
NAV * 5.77 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 754'932'043
Anteilsklassevermögen *** 192'100'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.81% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.00% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.84% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.37% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +2.70% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +6.24% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +13.78% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +17.65% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +19.33% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555 13.25%
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.5725 8.52%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 3.12%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.19%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.79%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.56%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.56%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15 1.49%
Portugal (Republic Of) 0% 1.45%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)