ISIN | LU0146926141 |
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No. de valeur | 1415097 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLT4W3 |
Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 108.14 USD | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 108.23 USD | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 110.03 USD | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 103.86 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 108.14 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 489'443'050 | |
Actifs de la classe *** | 6'382'613 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.33% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | -0.78% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -0.86% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +2.27% |
05.07.2024 - 03.01.2025
05.07.2024 03.01.2025 |
1 an | -0.39% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +2.08% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | -8.15% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | -8.68% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 4.80% | |
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EURO BTP 1224 | 3.35% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.19% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.88% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.78% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.77% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.76% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.74% | |
Williams Partners L.P. 3.75% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.0093% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |