ISIN | LU2487612967 |
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Valorennummer | 119642383 |
Bloomberg Global ID | WMSHKM2 LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD D M2 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.48 HKD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.46 HKD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.57 HKD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.87 HKD | 11.04.2025 |
NAV * | 10.48 HKD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.69% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.53% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +3.52% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +0.55% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +1.39% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +4.55% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +1.82% |
07.02.2023 - 25.07.2025
07.02.2023 25.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |