Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD D M2 DisU

Stammdaten

ISIN LU2487612967
Valorennummer 119642383
Bloomberg Global ID WMSHKM2 LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD D M2 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.29 HKD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 10.27 HKD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.57 HKD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 9.87 HKD 11.04.2025
NAV * 10.29 HKD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.35% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +1.68% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate -0.60% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate -1.56% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +0.61% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +2.93% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +0.02% 07.02.2023
09.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)