| ISIN | LI0489845482 |
|---|---|
| No. de valeur | 48984548 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Systematic DLT Fund Class F USD |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.45 USD | 03.03.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.01 USD | 28.02.2025 |
| Max 52 semaines * | 162.67 USD | 16.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 97.01 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 99.45 USD | 03.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -25.17% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -26.05% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
| 1 mois | -14.75% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
| 3 mois | -33.21% |
09.12.2024 - 03.03.2025
09.12.2024 03.03.2025 |
| 6 mois | -11.55% |
09.09.2024 - 03.03.2025
09.09.2024 03.03.2025 |
| 1 an | -27.61% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
| 2 ans | +17.69% |
06.03.2023 - 03.03.2025
06.03.2023 03.03.2025 |
| 3 ans | -9.78% |
07.03.2022 - 03.03.2025
07.03.2022 03.03.2025 |
| 5 ans | +18.79% |
09.03.2020 - 03.03.2025
09.03.2020 03.03.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |