| ISIN | LI0489845482 | 
|---|---|
| No. de valeur | 48984548 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Systematic DLT Fund Class F USD | 
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management
                                            
    
        Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ | 
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management | 
| Représentant en Suisse | ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 | 
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Liechtenstein | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 99.45 USD | 03.03.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.01 USD | 28.02.2025 | 
| Max 52 semaines * | 162.67 USD | 16.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 97.01 USD | 28.02.2025 | 
| NAV * | 99.45 USD | 03.03.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -25.17% | 31.12.2024 - 03.03.2025
        31.12.2024 03.03.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -26.05% | 31.12.2024 - 03.03.2025
        31.12.2024 03.03.2025 | 
| 1 mois | -14.75% | 03.02.2025 - 03.03.2025
        03.02.2025 03.03.2025 | 
| 3 mois | -33.21% | 09.12.2024 - 03.03.2025
        09.12.2024 03.03.2025 | 
| 6 mois | -11.55% | 09.09.2024 - 03.03.2025
        09.09.2024 03.03.2025 | 
| 1 an | -27.61% | 04.03.2024 - 03.03.2025
        04.03.2024 03.03.2025 | 
| 2 ans | +17.69% | 06.03.2023 - 03.03.2025
        06.03.2023 03.03.2025 | 
| 3 ans | -9.78% | 07.03.2022 - 03.03.2025
        07.03.2022 03.03.2025 | 
| 5 ans | +18.79% | 09.03.2020 - 03.03.2025
        09.03.2020 03.03.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |