| ISIN | LI0494766004 |
|---|---|
| No. de valeur | 49476600 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Systematic DLT Fund Class E EUR |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.13 EUR | 17.03.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.25 EUR | 10.03.2025 |
| Max 52 semaines * | 188.70 EUR | 16.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 108.36 EUR | 24.03.2024 |
| NAV * | 109.13 EUR | 17.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -30.24% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -28.56% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
| 1 mois | -16.64% |
17.02.2025 - 17.03.2025
17.02.2025 17.03.2025 |
| 3 mois | -30.24% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
| 6 mois | -16.37% |
23.09.2024 - 17.03.2025
23.09.2024 17.03.2025 |
| 1 an | -26.69% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
| 2 ans | +17.52% |
20.03.2023 - 17.03.2025
20.03.2023 17.03.2025 |
| 3 ans | -5.97% |
21.03.2022 - 17.03.2025
21.03.2022 17.03.2025 |
| 5 ans | +7.37% |
23.03.2020 - 17.03.2025
23.03.2020 17.03.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |