ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (EUR) Acc

Stammdaten

ISIN LU2445852721
Valorennummer 116822891
Bloomberg Global ID
Fondsname ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (EUR) Acc
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (H4DC) (the "Benchmark"). The Subfund has as sustainable investing objectives, investing in issuers having, committing or intending to commit to high social standards. The Subfund focuses on the following targets: ▪ Promote gender, diversity and equal pay; Develop human capital and promote secure and fair working conditions; and Ensure fair supply chain management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.31 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 120.08 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 120.31 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 112.25 EUR 11.06.2024
NAV * 120.31 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'046'133
Anteilsklassevermögen *** 67'833'231
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.10% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.91% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +7.02% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +16.42% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +20.31% 20.09.2022
04.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vodafone Group PLC 8% 1.56%
Starwood Property Trust, Inc. 4.375% 1.47%
Castellum AB 3.125% 1.43%
Sunrise Finco l B.V 4.875% 1.37%
Community Health Systems Incorporated 5.625% 1.27%
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.6% 1.26%
Brinker International, Inc. 8.25% 1.19%
Chart Industries Inc 7.5% 1.18%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% 1.17%
Telecom Italia Capital S.A. 7.2% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)