ISIN | LU2445851160 |
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Valorennummer | 116863733 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to maximize long term risk adjusted total returns for its Shareholders, comprising income and capital growth. The strategy seeks to capitalize on the Investment Manager’s ‘best ideas in global credit’ by allocating assets across the full spectrum of global fixed income sectors including convertibles and derivatives with a greater focus on credit opportunities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.04 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.84 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.04 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.77 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 108.04 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'010'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'223'539 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.16% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.93% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.75% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.20% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +8.78% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +8.04% |
20.09.2022 - 03.07.2025
20.09.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.04% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 3.625% | 1.85% | |
European Investment Bank 3.75% | 1.83% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 1.82% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.80% | |
Council of Europe Development Bank 2.75% | 1.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.78% | |
Xiaomi Best Time International Limited 0% | 1.78% | |
Coca-Cola Co (The) 5.4% | 1.78% | |
Merit Medical Systems Inc. 3% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |