Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. GT

Détails

ISIN CH1446116985
No. de valeur 144611698
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. GT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'989.98 JPY 03.06.2025
Prix précédent * 9'970.20 JPY 02.06.2025
Max 52 semaines * 10'015.39 JPY 13.05.2025
Min 52 semaines * 9'850.27 JPY 22.05.2025
NAV * 9'989.98 JPY 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'035'290'118
Actifs de la classe *** 995'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.10% 12.05.2025
03.06.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 1.2% 1.65%
Japan (Government Of) 0.9% 1.54%
Japan (Government Of) 1.1% 1.22%
Japan (Government Of) 0.6% 1.08%
Japan (Government Of) 0.8% 1.07%
Japan (Government Of) 1.9% 0.91%
Japan (Government Of) 0.7% 0.77%
Japan (Government Of) 0.4% 0.74%
Japan (Government Of) 2% 0.73%
Japan (Government Of) 0.8% 0.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)