Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. GT

Stammdaten

ISIN CH1446116985
Valorennummer 144611698
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'989.98 JPY 03.06.2025
Vorheriger Preis * 9'970.20 JPY 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 10'015.39 JPY 13.05.2025
52 Wochen Tief * 9'850.27 JPY 22.05.2025
NAV * 9'989.98 JPY 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'035'290'118
Anteilsklassevermögen *** 995'311
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.10% 12.05.2025
03.06.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 1.2% 1.65%
Japan (Government Of) 0.9% 1.54%
Japan (Government Of) 1.1% 1.22%
Japan (Government Of) 0.6% 1.08%
Japan (Government Of) 0.8% 1.07%
Japan (Government Of) 1.9% 0.91%
Japan (Government Of) 0.7% 0.77%
Japan (Government Of) 0.4% 0.74%
Japan (Government Of) 2% 0.73%
Japan (Government Of) 0.8% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)