Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Détails

ISIN LU0996346937
No. de valeur 23144024
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 14.93 USD 20.03.2025
Prix précédent * 14.88 USD 19.03.2025
Max 52 semaines * 15.15 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 14.34 USD 16.04.2024
NAV * 14.93 USD 20.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 30.12.2024
20.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.34% 30.12.2024
20.03.2025
1 mois +1.13% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois +0.64% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois -1.42% 20.09.2024
20.03.2025
1 an +3.24% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans +9.79% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans +5.12% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +12.79% 20.03.2020
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)