Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0996346937
Valorennummer 23144024
Bloomberg Global ID
Fondsname Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.93 USD 20.03.2025
Vorheriger Preis * 14.88 USD 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.15 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 14.34 USD 16.04.2024
NAV * 14.93 USD 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 30.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.34% 30.12.2024
20.03.2025
1 Monat +1.13% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +0.64% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate -1.42% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +3.24% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +9.79% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +5.12% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +12.79% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)