ISIN | GB00B3K76P86 |
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No. de valeur | 4948459 |
Bloomberg Global ID | BBG000VKP2X2 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Distributing |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Grande-Bretagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1.95 GBP | 21.03.2025 |
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Prix précédent * | 1.97 GBP | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2.13 GBP | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1.88 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 1.95 GBP | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.01% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.48% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 mois | -2.72% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mois | -2.68% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mois | -7.49% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 an | +2.50% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 ans | +1.64% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 ans | +2.83% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 ans | +35.08% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |