JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Distributing

Stammdaten

ISIN GB00B3K76P86
Valorennummer 4948459
Bloomberg Global ID BBG000VKP2X2
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Distributing
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.95 GBP 21.03.2025
Vorheriger Preis * 1.97 GBP 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 2.13 GBP 19.09.2024
52 Wochen Tief * 1.88 GBP 19.04.2024
NAV * 1.95 GBP 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.01% 31.12.2024
21.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.48% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -2.72% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate -2.68% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate -7.49% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +2.50% 21.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +1.64% 21.03.2023
21.03.2025
3 Jahre +2.83% 21.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +35.08% 23.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)