First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December Class A ACCU

Stammdaten

ISIN IE000GAKWFA7
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December Class A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.96 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 21.04 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 21.04 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 17.87 USD 08.04.2025
NAV * 20.96 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'052'033
Anteilsklassevermögen *** 1'052'033
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.23% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.07% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.72% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +8.72% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +5.51% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +4.72% 20.12.2024
01.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

4 Xnd Us 12/19/25 C2.13 99.81%
4 Xnd Us 12/19/25 P212.89 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.009%
Datum TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)