ISIN | IE000KXTLDE2 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A ACCU |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select Index (the “Index”). The Fund will invest at least 90% of its net assets in a portfolio of equity securities that consists of the equity securities of the Index or in depositary receipts that may include American Depositary Receipts (“ADRs”), Global Depositary Receipts (“GDRs”) or European Depositary Receipts (“EDRs”) representing securities in the Index where direct investment in a constituent security of the Index is not possible. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.68 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 20.04 USD | 29.05.2025 |
Max 52 semaines * | 21.88 USD | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 15.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 19.68 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 888'722 | |
Actifs de la classe *** | 888'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.62% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.89% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +10.70% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +1.71% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -2.72% |
11.12.2024 - 30.05.2025
11.12.2024 30.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 11.63% | |
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ASML Holding NV | 9.57% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.90% | |
Broadcom Inc | 5.22% | |
Lam Research Corp | 4.48% | |
KLA Corp | 4.25% | |
Advantest Corp | 4.05% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.04% | |
Applied Materials Inc | 3.96% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 29.05.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Date TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |