ISIN | IE0001R850E1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend AchieversTM Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 20.96 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 20.98 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 23.67 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 17.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.96 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'421'567 | |
Actifs de la classe *** | 204'561'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.89% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.79% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +2.91% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +5.68% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -0.56% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +8.38% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +7.32% |
10.04.2024 - 30.06.2025
10.04.2024 30.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Woodward Inc | 1.11% | |
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Comfort Systems USA Inc | 1.09% | |
InterDigital Inc | 1.05% | |
Perdoceo Education Corp | 1.04% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 1.02% | |
EMCOR Group Inc | 1.01% | |
Northern Trust Corp | 1.01% | |
Tapestry Inc | 0.98% | |
Alamo Group Inc | 0.97% | |
SEI Investments Co | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 27.06.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Date TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |