First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU

Détails

ISIN IE0001R850E1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend AchieversTM Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.49 USD 25.08.2025
Prix précédent * 22.64 USD 22.08.2025
Max 52 semaines * 23.67 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 17.47 USD 08.04.2025
NAV * 22.49 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'032'322
Actifs de la classe *** 212'153'505
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.31% 31.12.2024
25.08.2025
YTD Performance (en CHF) -6.13% 31.12.2024
25.08.2025
1 mois +3.41% 25.07.2025
25.08.2025
3 mois +11.66% 26.05.2025
25.08.2025
6 mois +7.19% 25.02.2025
25.08.2025
1 an +7.21% 26.08.2024
25.08.2025
2 ans +15.12% 10.04.2024
25.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Comfort Systems USA Inc 1.30%
Installed Building Products Inc 1.12%
InterDigital Inc 1.12%
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A 1.10%
EMCOR Group Inc 1.08%
Woodward Inc 1.04%
Tapestry Inc 1.04%
Cal-Maine Foods Inc 1.03%
Watts Water Technologies Inc Class A 1.02%
Williams-Sonoma Inc 0.98%
Dernière mise à jour des données 22.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.60%
Date TER *** 13.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)