ISIN | IE0001R850E1 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend AchieversTM Index (the “Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.96 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.98 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.67 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.96 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'421'567 | |
Anteilsklassevermögen *** | 204'561'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.89% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.79% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.91% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +5.68% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -0.56% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +8.38% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +7.32% |
10.04.2024 - 30.06.2025
10.04.2024 30.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Woodward Inc | 1.11% | |
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Comfort Systems USA Inc | 1.09% | |
InterDigital Inc | 1.05% | |
Perdoceo Education Corp | 1.04% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 1.02% | |
EMCOR Group Inc | 1.01% | |
Northern Trust Corp | 1.01% | |
Tapestry Inc | 0.98% | |
Alamo Group Inc | 0.97% | |
SEI Investments Co | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.06.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |