First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February A ACCU

Stammdaten

ISIN IE000X8M8M80
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.09 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 32.98 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 33.95 USD 21.02.2025
52 Wochen Tief * 30.80 USD 08.04.2025
NAV * 33.09 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'674'781
Anteilsklassevermögen *** 19'674'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.25% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +7.46% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -2.35% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.43% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +7.59% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +10.19% 16.02.2024
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

4 Spx Us 02/20/26 C60.12 66.94%
4 Xsp Us 02/20/26 C6 27.62%
4 Spx Us 02/20/26 P6013.12 6.00%
4 Xsp Us 02/20/26 P601.3 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 07.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.0085%
Datum TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)