ISIN | CH1318029050 |
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No. de valeur | 131802905 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'148.44 CHF | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'146.75 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'148.44 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'008.26 CHF | 25.04.2025 |
NAV * | 1'148.44 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | 1'148.44 CHF | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 1'148.44 CHF | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'335'361 | |
Actifs de la classe *** | 65'203'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +5.42% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +13.90% |
25.04.2025 - 21.07.2025
25.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.55% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.32% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.96% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.95% | |
SGS AG | 3.91% | |
Straumann Holding AG | 3.55% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.49% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.21% | |
Swiss Prime Site AG | 2.77% | |
VAT Group AG | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |