Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap M Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029050
Valorennummer 131802905
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Als Teil des Umbrella-Fonds "Swiss Life Index Funds (CH)" besteht ein Teilvermögen mit der Bezeichnung "Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap". Dieses Teilvermögen kann die Benchmark SPI EXTRA Total Return mittels direkter und indirekter Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte nachbilden. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können unter anderem anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'148.44 CHF 21.07.2025
Vorheriger Preis * 1'146.75 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'148.44 CHF 21.07.2025
52 Wochen Tief * 1'008.26 CHF 25.04.2025
NAV * 1'148.44 CHF 21.07.2025
Ausgabepreis * 1'148.44 CHF 21.07.2025
Rücknahmepreis * 1'148.44 CHF 21.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'335'361
Anteilsklassevermögen *** 65'203'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +5.42% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +13.90% 25.04.2025
21.07.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.55%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.32%
Galderma Group AG Registered Shares 3.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.95%
SGS AG 3.91%
Straumann Holding AG 3.55%
Schindler Holding AG Non Voting 3.49%
Julius Baer Gruppe AG 3.21%
Swiss Prime Site AG 2.77%
VAT Group AG 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)