UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF acc

Stammdaten

ISIN CH1416135353
Valorennummer 141613535
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF acc
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilver-mögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.25 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 3.28 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 3.38 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 2.90 CHF 09.04.2025
NAV * 3.25 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 3.25 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 3.25 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'276'851
Anteilsklassevermögen *** 492'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +5.86% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -3.78% 21.03.2025
13.05.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.88%
Novartis AG Registered Shares 14.28%
Zurich Insurance Group AG 13.75%
Swiss Re AG 11.72%
Roche Holding AG 8.85%
Kuehne + Nagel International AG 8.78%
Galenica Ltd 8.19%
Adecco Group AG 6.65%
Holcim Ltd 2.22%
Lonza Group Ltd 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 20.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)