ISIN | CH1416135353 |
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Valorennummer | 141613535 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilver-mögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.18 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.17 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.38 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3.18 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | 3.18 CHF | 18.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 3.18 CHF | 18.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'977'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 980'894 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.52% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +0.59% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | -6.11% |
21.03.2025 - 18.07.2025
21.03.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 16.79% | |
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Zurich Insurance Group AG | 15.41% | |
Kuehne + Nagel International AG | 14.33% | |
Nestle SA | 12.92% | |
Roche Holding AG | 10.58% | |
Galenica Ltd | 7.85% | |
Swiss Re AG | 5.96% | |
SGS AG | 2.62% | |
Clariant AG Registered Shares | 2.45% | |
Sonova Holding AG | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |