First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation

Détails

ISIN IE000J80JTL1
No. de valeur 116762164
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before fees and expenses, to those of an equity index, the Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Exclusions IndexTM (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 54.85 USD 19.01.2026
Prix précédent * 55.00 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 55.04 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 35.36 USD 07.04.2025
NAV * 54.85 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'099'914'057
Actifs de la classe *** 1'099'914'057
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.47% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.63% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +3.78% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +2.31% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +11.07% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +29.65% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +62.35% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +80.36% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +82.82% 14.04.2022
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ABB Ltd 8.24%
National Grid PLC 8.02%
Schneider Electric SE 7.81%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 7.49%
Eaton Corp PLC 7.43%
Prysmian SpA 4.18%
Quanta Services Inc 3.71%
Hubbell Inc 3.38%
Aptiv PLC 2.34%
nVent Electric PLC 2.26%
Dernière mise à jour des données 15.01.2026

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)