First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation

Stammdaten

ISIN IE000J80JTL1
Valorennummer 116762164
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Class A Accumulation
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before fees and expenses, to those of an equity index, the Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Exclusions IndexTM (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.66 USD 06.11.2025
Vorheriger Preis * 54.32 USD 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 55.04 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 35.36 USD 07.04.2025
NAV * 53.66 USD 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 987'279'328
Anteilsklassevermögen *** 987'279'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.03% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.92% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +1.29% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +9.81% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +28.87% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +25.30% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +76.36% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +89.52% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +78.86% 14.04.2022
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 8.19%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 8.18%
Eaton Corp PLC 7.99%
National Grid PLC 7.73%
ABB Ltd 7.68%
Quanta Services Inc 4.34%
Prysmian SpA 4.16%
Hubbell Inc 3.21%
Tesla Inc 2.51%
Aptiv PLC 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)