PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU0990501958
Valorennummer 22745488
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI All Countries World USD ND (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies worldwide and selected by the Investment Manager for their expected superior growth and profitability. Up to 10% of the portfolio may be invested in other securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.37 EUR 05.05.2025
Vorheriger Preis * 28.36 EUR 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 32.77 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 25.37 EUR 07.04.2025
NAV * 28.37 EUR 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'056'141
Anteilsklassevermögen *** 29'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.92% 31.12.2024
05.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.86% 31.12.2024
05.05.2025
1 Monat +11.81% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate -12.56% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate -6.22% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr -2.86% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +10.74% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre +9.84% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +38.97% 05.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.04%
NVIDIA Corp 3.61%
Mastercard Inc Class A 3.32%
Apple Inc 2.93%
Alphabet Inc Class A 2.86%
Meta Platforms Inc Class A 2.67%
Amazon.com Inc 2.48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.45%
TotalEnergies SE 2.23%
Hermes International SA 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)