ISIN | LU1400624133 |
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No. de valeur | 32636163 |
Bloomberg Global ID | WMPCOSH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 15.54 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 15.55 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 15.83 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 13.76 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 15.54 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 247'353'114 | |
Actifs de la classe *** | 60'519'596 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.94% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.32% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +1.30% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +3.30% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +4.33% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +10.28% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +12.89% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +12.35% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +65.23% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcq5 08-25 | 23.81% | |
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Lme Copp Lpn25 07-25 | 17.48% | |
LME ALUM LAN25 07-25 | 13.65% | |
Brent Crude Futures June25 | 8.69% | |
Corn Future July 25 | 6.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
Henry Hub Natural Gas Feb26 | 5.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |