Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN LU1400624133
Valorennummer 32636163
Bloomberg Global ID WMPCOSH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.93 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 14.86 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.54 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 13.76 EUR 10.09.2024
NAV * 14.93 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'663'381
Anteilsklassevermögen *** 60'953'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.00% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.05% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.26% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.34% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.90% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.34% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -7.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +84.84% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold 100 Gcj5 04-25 20.62%
Lme Copp Lpm25 06-25 15.18%
Brent Crude Futures Mar25 9.52%
Crude Oil Apr25 7.46%
United States Treasury Bills 0% 6.35%
Corn Future May 25 5.70%
United States Treasury Bills 0% 4.78%
United States Treasury Bills 0% 4.62%
United States Treasury Bills 0% 4.62%
United States Treasury Bills 0% 4.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)