Rythmic US Equity Fund B USD

Détails

ISIN CH1396511268
No. de valeur 139651126
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rythmic US Equity Fund B USD
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.79 USD 08.01.2026
Prix précédent * 101.78 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 104.06 USD 29.08.2025
Min 52 semaines * 96.55 USD 08.04.2025
NAV * 102.79 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'009'193
Actifs de la classe *** 5'078'425
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.42% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.16% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.95% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +2.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +2.79% 19.12.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)