LO Funds - All Roads (EUR) ND

Détails

ISIN LU0718509945
No. de valeur 14346531
Bloomberg Global ID BBG004P3WGF0
Nom de fond LO Funds - All Roads (EUR) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.85 EUR 12.08.2025
Prix précédent * 13.84 EUR 11.08.2025
Max 52 semaines * 14.35 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 13.24 EUR 08.04.2025
NAV * 13.85 EUR 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'960'244'423
Actifs de la classe *** 104'243'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.52% 31.12.2024
12.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.69% 31.12.2024
12.08.2025
1 mois +1.05% 14.07.2025
12.08.2025
3 mois +2.46% 12.05.2025
12.08.2025
6 mois -0.04% 12.02.2025
12.08.2025
1 an -0.34% 12.08.2024
12.08.2025
2 ans +4.86% 14.08.2023
12.08.2025
3 ans +3.52% 12.08.2022
12.08.2025
5 ans +5.36% 12.08.2020
12.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE SEP25 10.24%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 7.70%
Long Gilt Future Sept 25 5.83%
Euro Bund Future Sept 25 5.77%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.69%
Euro OAT Future Sept 25 4.66%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.07%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.02%
Kop Sep25 Future 3.33%
Hang Seng Index Future July 25 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)