LO Funds - All Roads (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU0718509945
Valorennummer 14346531
Bloomberg Global ID BBG004P3WGF0
Fondsname LO Funds - All Roads (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.41 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 13.58 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.35 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.41 EUR 04.04.2025
NAV * 13.41 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'128'903'702
Anteilsklassevermögen *** 122'897'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.68% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.34% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -2.28% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -1.89% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -6.38% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -4.23% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +2.25% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -1.73% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +5.69% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Codeis Securities SA 0% 2.35%
KOSPI 200 Future Sept 24 1.60%
Bank of Montreal 3.97053% 1.43%
Hsi Aug24 Future 1.41%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% 1.15%
Topix Future Sep24 1.03%
Aktia Bank plc 4.688% 1.00%
BMW Finance N.V. 3.905% 1.00%
Msci E/M Fut Sep24 0.98%
Societe Generale S.A. 4.135% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1045.7% United States10.6% Japan9.0% Germany6.8% France6.5% Switzerland6.3% United Kingdom5.2% Australia4.0% Netherlands2.8% Italy3.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.2% Technology14.2% Financial Services11.4% Healthcare11.2% Consumer Cyclical11.0% Industrials7.9% Consumer Defensive7.8% Communication Services3.9% Basic Materials3.6% Energy3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1075.0% Cash & Equivalents21.8% Corporate2.2% Derivative1.0% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)