ISIN | LU0492247886 |
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No. de valeur | 11317624 |
Bloomberg Global ID | WELMGTT LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 17.73 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 17.72 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 17.82 USD | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 16.48 USD | 16.05.2024 |
NAV * | 17.73 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'581'496'564 | |
Actifs de la classe *** | 9'987 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.38% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +3.83% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +6.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.57% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +16.65% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +25.31% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 40.57% | |
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United States Treasury Bills 0% | 20.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.99% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.90% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |