ISIN | LU0492247886 |
---|---|
Valorennummer | 11317624 |
Bloomberg Global ID | WELMGTT LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 17.88 USD | 25.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.87 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.00 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.77 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 17.88 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'439'798'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.58% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.20% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +0.66% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +1.45% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +6.47% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +14.10% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +18.62% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +27.45% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 23.02% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 8.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.57% | |
Euro Buxl Future June 25 | 4.28% | |
Euro Bund Future June 25 | 3.59% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |