ISIN | LU0769253724 |
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No. de valeur | 18526909 |
Bloomberg Global ID | WELAHEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 11.99 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.98 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.08 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.50 EUR | 19.08.2024 |
NAV * | 11.99 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'078'464'294 | |
Actifs de la classe *** | 27'391'488 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +0.10% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +0.12% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +0.28% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +3.98% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +8.77% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +10.33% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +14.01% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 23.02% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.57% | |
Euro Buxl Future June 25 | 4.28% | |
Euro Bund Future June 25 | 3.59% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |