ISIN | LU0769253724 |
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No. de valeur | 18526909 |
Bloomberg Global ID | WELAHEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 12.07 EUR | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 12.08 EUR | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.08 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.43 EUR | 20.06.2024 |
NAV * | 12.07 EUR | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'083'675'426 | |
Actifs de la classe *** | 29'416'288 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.10% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +0.91% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +0.56% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +2.60% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +4.41% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +10.39% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +9.18% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | +15.05% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 19.23% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.61% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.44% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0044% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |